8月23日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值0.7214，跌0.55%
2024-08-25本站音讯，8月23日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.7214元，累计净值为0.7214元，较前一交游日下降0.55%。历史数据融会该基金近1个月下降1.18%，近3个月下降18.14%，近6个月下降26.87%，近1年下降36.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报融会，该基金钞票建设：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比1.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2
8月23日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.013，跌0.08%
2024-08-25本站音信，8月23日，国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单元净值为1.013元，累计净值为1.2188元，较前一交游日着落0.08%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾2.24%，近1年飞腾4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比134.78%，现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年12月
8月23日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3042
2024-08-25本站音尘，8月23日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.3042元，累计净值为1.6836元，较前一交往常高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮1.62%，近1年高潮3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实信用债券A为债券型-羼杂一级基金，说明最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比128.57%，现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2
本站音书，8月23日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7246元，累计净值为0.7246元，较前一往翌日飞腾0.46%。历史数据显现该基金近1个月下落2.53%，近3个月下落5.4%，近6个月飞腾3.18%，近1年下落3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比99.72%，无债券类钞票，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的
8月23日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0428，涨0.03%
2024-08-25本站音讯，8月23日，英大通盈纯债债券A最新单元净值为1.0428元，累计净值为1.1148元，较前一来昔时上升0.03%。历史数据表露该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.85%，近6个月上升1.64%，近1年上升2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 英大通盈纯债债券A为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比116.52%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、吕一楠，基金司理易祺坤于2
8月23日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0489，涨0.01%
2024-08-25本站音尘，8月23日，惠升和韵66个月定开债券最新单元净值为1.0489元，累计净值为1.1319元，较前一往翌日高涨0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨1.8%，近1年高涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比135.22%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为卓勇，卓敢于2020年12月16日起
8月23日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0648，跌0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，农银汇理金盈债券最新单元净值为1.0648元，累计净值为1.2268元，较前一来回日下落0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮2.41%，近1年高潮4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 农银汇理金盈债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比125.18%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年9月17日起任职本基金基金
8月1日基金净值：保障主题LOF最新净值0.825
2024-08-04本站音尘，8月1日，保障主题LOF最新单元净值为0.825元，累计净值为1.379元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾5.1%，近3个月飞腾7.7%，近6个月飞腾14.9%，近1年下落5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 保障主题LOF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报清晰，该基金金钱成立：股票占净值比93.97%，无债券类金钱，现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基金基金司
8月1日基金净值：交银按期支付双息均衡夹杂最新净值4.089，跌0.78%
2024-08-04本站音尘，8月1日，交银按期支付双息均衡夹杂最新单元净值为4.089元，累计净值为4.089元，较前一往复日下落0.78%。历史数据露馅该基金近1个月下落3.61%，近3个月下落6.64%，近6个月高涨7.24%，近1年下落15.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银按期支付双息均衡夹杂为夹杂型-均衡基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富设置：股票占净值比69.16%，债券占净值比11.01%，现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄鼎，
8月1日基金净值：吉祥合悦定开债最新净值1.0581，涨0.09%
2024-08-04本站音书，8月1日，吉祥合悦定开债最新单元净值为1.0581元，累计净值为1.2997元，较前一来回日高涨0.09%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.69%，近3个月高涨1.39%，近6个月高涨3.0%，近1年高涨5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥合悦定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报潜入，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比122.83%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈说