本站音问，12月23日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1005元，累计净值为1.5115元，较前一交游日上升0.04%。历史数据表现该基金近1个月上升0.88%，近3个月上升0.93%，近6个月上升1.65%，近1年上升4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，万生公司该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.61%。
该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理，任职时分累计报告37.97%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理，任职时分累计报告29.62%。
以上实质为本站据公开信息整理万生优配是虚拟盘吗，由智能算法生成，不组成投资提出。